Import über den Matriximporter für Saldenlisten
Der MatrixImporter für Saldenlisten ist eine Excel Vorlagemappe, um Summen- und Saldenlisten aus der Buchhaltung aufzubreiten und zu importieren.
Technisch gesehen ist es eine Standard MatrixConnectormappen, diese wurde nur mit Excel Mitteln gestaltet.
Nullsetzen
Der Import verändert nur die in der Zuordnung angesprochenen Elemente und leert keine Elemente, die in der Zuordnung nicht / nicht mehr angesprochen werden. Um die IST Perioden vollständig zu leeren, sollte nach Zuordnungsänderungen zuerst über die Funktion FLEX ACTIONS - ALLE IST WERTE LÖSCHEN, der Datenbestand der IST PERIODEN geleert werden.
Korrektur von Saldovorträgen
Sofern beim Import die Saldovorträge korrgiert werden soll, wird
im Sendeblatt der Saldo der Periode nicht direkt gesendet, sondern für die Bilanz berechnet aus “Letztzer zuverlässiger Saldo” + “Bewegungswert des aktuellen Jahes”
dafür werden zwei Datenquellblätter im Sendeblatt als Quelle definiert
da bei o.g. Rechnung das GuV noch in die Bilanz übertragen werden muss, wird in der Saldenliste manuell eine Zeile ERGV für die Ergebnisverwendung definiert
deren Wert holt das Sendeblatt in der ersten Zeile und mit diesem Wert gehen Bilanz und GuV auf null auf
die Zeile für die Ergebnisverwendung muss im Sendeblatt noch aktiviert werden, damit diese gesendet wird (sie steht im Standard auf ignore)
