Planung der Planung

Planen Sie die Planung - halten Sie schriftlich fest worin die Ziele der Planung bestehen

  • Was sind die Ziele der Planung

    • Mehrjahresplanung

    • kurzfristige Liquidität

  • Welche Empfänger sollen Ergebnisse erhalten

  • Ist ein regelmäßiger PLAN-IST Vergleich gewünscht

  • was sind die größen Kosten- / Erlöstreiber

Grundkonfiguration des Systems

  • Definition des Tages der Planung

  • Bankkontostand am Tag der Planung

  • Geschäftsjahreskalender

  • GuV Verteilungskurven

  • Zahlungsmethoden

  • Jahreskalender

Erstellung der GuV-Struktur

  • Anlage der Konten

  • Definition der Kontenfunktionen

  • Definition der Bilanzverbindungen

Erstellung der Bilanzstruktur

  • Anlage der Konten

  • Definition der Kontenfunktion

Import der IST Daten

  • Export der Saldenlisten

  • Einrichtung von Matriximporter

Erstellung der GuV Planung

  • Erfassung der Monatswerte

  • Detailpläne mit MatrixConnector

  • Definition der Zahlungsziele

Erstellung der Bilanzplanung

  • Abbau der Standardbestände

  • Kontobewegungen

Erstellung der tagesgenauen Zahlungsströme

  • Definition der Verteilungsmethodik

  • Split von GuV Posten (Personal) in Zahlungsströme (Lohn, Sozialabgaben, Lohnsteuer)

Ergebnisauswertung

  • GuV / Bilanz

  • tagesgenaue Liquidität

  • Bankkontoentwicklung

PLAN-IST Vergleich

  • Ergebnissicherung per Factorykopie

  • Ergebnissicherung per Wertekopie

  • Vergleichsauswertungen