Arbeitsablauf

Planung der Planung

Planen Sie die Planung - halten Sie schriftlich fest worin die Ziele der Planung bestehen

• Was sind die Ziele der Planung

  • Mehrjahresplanung

  • kurzfristige Liquidität

• Welche Empfänger sollen Ergebnisse erhalten

• Ist ein regelmäßiger PLAN-IST Vergleich gewünscht

• was sind die größen Kosten- / Erlöstreiber

Grundkonfiguration des Systems

• Definition des Tages der Planung (optional, nur bei Planung auf Tagesbasis)

• Bankkontostand am Tag der Planung (optional, nur bei Planung auf Tagesbasis)

• Geschäftsjahreskalender

• GuV Verteilungskurven

• Zahlungsmethoden

• Jahreskalender

Erstellung der GuV-Struktur

• Anlage der Konten

• Definition der Kontenfunktionen

• Definition der Bilanzverbindungen

Erstellung der Bilanzstruktur

• Anlage der Konten

• Definition der Kontenfunktion

Export der Daten aus der Buchhaltung

• Export der Saldenlisten aus dem Buchhaltungssystem

• Export der Offene Posten Listen aus dem Buchhaltungssystem

• Export der vorläufigen Umsatzsteuervoranmeldung für den nächsten und übernächsten (bei Dauerfristverlängerung) Stichtag

• Ermittlung des aktuellen Standes aller Bankkonten

• Ermittlung der Kontokorrentline pro Bankkonto

Import der IST Daten

• Einrichtung von Matriximporter zum Import der Saldenlisten

• Anpassung der Zuordnungsvorlagen an Ihre Struktur

• Import der Saldenliste, ggf. mit Korrektur der EB Werte über Matriximporter

Abbau der IST Bestände

• Debitoren abbauen

• Kreditoren abbauen

• Umsatzsteuersaldo abbauen

Darlehensplanung

• alle vorhandenen Darlehen erfassen

• geplante Darlehen anlegen

Erstellung der GuV Planung

• Erfassung der Monatswerte

• Detailpläne mit MatrixConnector erstellen

• Definition der Zahlungsziele

Erstellung der Bilanzplanung

• Abbau der Standardbestände

• Kontobewegungen

Erstellung der tagesgenauen Zahlungsströme

• Definition der Verteilungsmethodik

• Split von GuV Posten (Personal) in Zahlungsströme (Lohn, Sozialabgaben, Lohnsteuer)

Ergebnisauswertung

• GuV / Bilanz

• tagesgenaue Liquidität

• Bankkontoentwicklung

PLAN-IST Vergleich

• Ergebnissicherung per Factorykopie

• Ergebnissicherung per Wertekopie

• Vergleichsauswertungen