OCT-Restrukturierungsplanung
Das Modul Restrukturierungsplanung ermöglicht die Erstellung einer GuV-, Liquiditäts-, und Bilanzplanung
insbesondere nach Anforderungen einer Restrukturierungsplanung
bei Durchführung / Begleitung von Eigenverwaltungen
bei Schutzschirmverfahren
bei StaRUG Restrukturierungen
Überblick
RESTRUKT ist
primär für Berater gebaut, welche Unternehmen in Krisensituationen begleiten
für einen schnellen Start gebaut “Freitag abend kommt überraschend der Planungsauftrag, Montag muss die erste Version der Planung bei der Bank sein”
erlaubt eine grobe GuV / Bilanzplanung (positive Fortführungsprognose)
erlaubt die schrittweise Verfeinerung der Planung (Sanierungskonzept mit integrierter Planungsrechnung)
erlaubt die kurzfristige Liquiditätsplanung bis auf Wochen oder Tagesebene (Zahlungsfähigkeit) konsistent integriert mit der langfristigen Planung auf Monatsebene
verfügt über sehr flexible Datenanbindungen
kann mit den üblichen Exporten der Finanzbuchhaltung (Summen- und Saldenliste, OP Liste) als Datengrundlage arbeiten
kann direkt an DATEV und mehr als 50 andere Finanzbuchhaltungen angebunden werden
verfügt über eine sehr flexible Excel Integration (MatrixConnector) zum lesen und schreiben von Werten nach Excel - so kann Input / Output komplett per Excel erfolgen, OCT bildet den Rechenkern
unterstützt die Arbeit mit Vorlagen / Templates für eine einheitliche Arbeitsmethodik über mehrere Berater hinweg
kann als lokale Installation oder als Cloudversion genutzt werden
Fachliche Funktionen
Integrierte GuV- / Liquiditäts- und Bilanzplanung auf Monatsebene
Zusätzliche Ermittlung einer wochenweisen Liquiditätsplanung nach direkter Methode (Einzahlungen / Auszahlungen)
tagesgenaue Verteilung von Aufwendungen und Erträgen auf die produktiven Arbeitstage des Monats
tagesgenaue Disposition von Zahlungen unter Berücksichtigung von Feiertagen / Bankarbeitstagen
direkte Beplanung von Sachkonten auf Monatsebene, parallel tagesgenaue Detailplanung auf Buchungsblättern
Einbindung von Detailplänen für Personal / Offene Posten / Darlehen
hohe Freiheitsgrade
Buchungsjournale für die manuelle Buchung spezifischer Sachverhalte
Folgende Eigenschaften müssen Umsteiger von anderen Softwarelösungen beachten
Neuberechnungen des Systems werden immer manuell angestossen, es erfolgt keine permanente Live Kalkulation
das System verwendet eine explizite Zeitachsengliederung in IST und PLAN Perioden - das System rechnet nur in PLAN Perioden, Werte in IST Perioden werden statisch gespeichert#
das Sytem bietet hohe Freiheitsgrade und erwartet bei fortgeschrittenen Operationen vom Benutzer ein Buchungsverständnis gemäß Soll / Haben Logik.
Leistungsgrenzen
Die noch nicht enthaltenen, aber geplanten Funktionen finden Sie auf unserer Entwicklungsroadmap.
Folgende Funktionen sind nicht enthalten und auch nicht geplant:
Expliziter Behandlung nicht abzugsfähiger Umsatzsteuer (man kann diese aber durch direkte Planung von Bruttowerten berücksichtigen)
Explizite Abbildung einer Einnahme-Überschussrechnung (man kann diese aber durch kluge Eingaben sinngemäß selbst erzeugen)