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OCT-Restrukturierungsplanung

Das Modul Restrukturierungsplanung ermöglicht die Erstellung einer GuV-, Liquiditäts-, und Bilanzplanung

  • insbesondere nach Anforderungen einer Restrukturierungsplanung

  • bei Durchführung / Begleitung von Eigenverwaltungen

  • bei Schutzschirmverfahren

  • bei StaRUG Restrukturierungen

Überblick

RESTRUKT ist

  • primär für Berater gebaut, welche Unternehmen in Krisensituationen begleiten

  • für einen schnellen Start gebaut “Freitag abend kommt überraschend der Planungsauftrag, Montag muss die erste Version der Planung bei der Bank sein”

  • erlaubt eine grobe GuV / Bilanzplanung (positive Fortführungsprognose)

  • erlaubt die schrittweise Verfeinerung der Planung (Sanierungskonzept mit integrierter Planungsrechnung)

  • erlaubt die kurzfristige Liquiditätsplanung bis auf Wochen oder Tagesebene (Zahlungsfähigkeit) konsistent integriert mit der langfristigen Planung auf Monatsebene

  • verfügt über sehr flexible Datenanbindungen

    • kann mit den üblichen Exporten der Finanzbuchhaltung (Summen- und Saldenliste, OP Liste) als Datengrundlage arbeiten

    • kann direkt an DATEV und mehr als 50 andere Finanzbuchhaltungen angebunden werden

  • verfügt über eine sehr flexible Excel Integration (MatrixConnector) zum lesen und schreiben von Werten nach Excel - so kann Input / Output komplett per Excel erfolgen, OCT bildet den Rechenkern

  • unterstützt die Arbeit mit Vorlagen / Templates für eine einheitliche Arbeitsmethodik über mehrere Berater hinweg

  • kann als lokale Installation oder als Cloudversion genutzt werden

Fachliche Funktionen

  • Integrierte GuV- / Liquiditäts- und Bilanzplanung auf Monatsebene

  • Zusätzliche Ermittlung einer wochenweisen Liquiditätsplanung nach direkter Methode (Einzahlungen / Auszahlungen)

  • tagesgenaue Verteilung von Aufwendungen und Erträgen auf die produktiven Arbeitstage des Monats

  • tagesgenaue Disposition von Zahlungen unter Berücksichtigung von Feiertagen / Bankarbeitstagen

  • direkte Beplanung von Sachkonten auf Monatsebene, parallel tagesgenaue Detailplanung auf Buchungsblättern

  • Einbindung von Detailplänen für Personal / Offene Posten / Darlehen

  • hohe Freiheitsgrade

    • Buchungsjournale für die manuelle Buchung spezifischer Sachverhalte

Folgende Eigenschaften müssen Umsteiger von anderen Softwarelösungen beachten

  • Neuberechnungen des Systems werden immer manuell angestossen, es erfolgt keine permanente Live Kalkulation

  • das System verwendet eine explizite Zeitachsengliederung in IST und PLAN Perioden - das System rechnet nur in PLAN Perioden, Werte in IST Perioden werden statisch gespeichert#

  • das Sytem bietet hohe Freiheitsgrade und erwartet bei fortgeschrittenen Operationen vom Benutzer ein Buchungsverständnis gemäß Soll / Haben Logik.

Leistungsgrenzen

Die noch nicht enthaltenen, aber geplanten Funktionen finden Sie auf unserer Entwicklungsroadmap.

Folgende Funktionen sind nicht enthalten und auch nicht geplant:

  • Expliziter Behandlung nicht abzugsfähiger Umsatzsteuer (man kann diese aber durch direkte Planung von Bruttowerten berücksichtigen)

  • Explizite Abbildung einer Einnahme-Überschussrechnung (man kann diese aber durch kluge Eingaben sinngemäß selbst erzeugen)

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