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OCT-Restrukturierungsplanung

Das Modul Restrukturierungsplanung ermöglicht die Erstellung einer GuV-, Liquiditäts-, und Bilanzplanung - insbesondere nach Anforderungen einer Restrukturierungsplanung.

RESTRUKT ist

  • primär für Berater gebaut, welche Unternehmen in Krisensituationen begleiten

  • für einen schnellen Start gebaut “Freitag abend kommt überraschend der Planungsauftrag, Montag muss die erste Version der Planung bei der Bank sein”

  • erlaubt eine grobe GuV / Bilanzplanung (positive Fortführungsprognose)

  • erlaubt die schrittweise Verfeinerung der Planung (Sanierungskonzept mit integrierter Planungsrechnung)

  • erlaubt die kurzfristige Liquiditätsplanung bis auf Wochen oder Tagesebene (Zahlungsfähigkeit)

  • benötigt keine Schnittstellen, sondern arbeitet mit den üblichen Exporten der Finanzbuchhaltung (Summen- und Saldenliste, OP Liste) als Datengrundlage

  • verfügt über eine sehr flexible Excel Integration (MatrixConnector) zum lesen und schreiben von Werten nach Excel - so kann Input / Output komplett per Excel erfolgen, OCT bildet den Rechenkern

  • kann als lokale Installation oder als Cloudversion genutzt werden

Fachliche Funktionen

  • Integrierte GuV- / Liquiditäts- und Bilanzplanung auf Monatsebene

  • Zusätzliche Ermittlung einer wochenweisen Liquiditätsplanung nach direkter Methode (Einzahlungen / Auszahlungen)

  • tagesgenaue Verteilung von Aufwendungen und Erträgen auf die produktiven Arbeitstage des Monats

  • tagesgenaue Disposition von Zahlungen unter Berücksichtigung von Feiertagen / Bankarbeitstagen

  • direkte Beplanung von Sachkonten auf Monatsebene, parallel tagesgenaue Detailplanung auf Buchungsblättern

  • Einbindung von Detailplänen für Personal / Offene Posten / Darlehen

  • hohe Freiheitsgrade für Abbildung insolvenzspezifscher Sonderfaktoren

Folgende Eigenschaften müssen Umsteiger von anderen Softwarelösungen beachten

  • Neuberechnungen des Systems werden immer manuell angestossen, es erfolgt keine permanente Live Kalkulation

  • das System verwendet eine explizite Zeitachsengliederung in IST und PLAN Perioden - das System rechnet nur in PLAN Perioden, Werte in IST Perioden werden statisch gespeichert.

Leistungsgrenzen

Die noch nicht enthaltenen, aber geplanten Funktionen finden Sie auf unserer Entwicklungsroadmap.

Folgende Funktionen sind nicht enthalten und auch nicht geplant:

  • Expliziter Behandlung nicht abzugsfähiger Umsatzsteuer (man kann diese aber durch direkte Planung von Bruttowerten berücksichtigen)

  • Explizite Abbildung einer Einnahme-Überschussrechnung (man kann diese aber durch kluge Eingaben sinngemäß selbst erzeugen)

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