OCT-Restrukturierungsplanung

Das Modul Restrukturierungsplanung ermöglicht die Erstellung einer GuV-, Liquiditäts-, und Bilanzplanung - insbesondere nach Anforderungen einer Restrukturierungsplanung.

RESTRUKT ist

• primär für Berater gebaut, welche Unternehmen in Krisensituationen begleiten

• für einen schnellen Start gebaut “Freitag abend kommt überraschend der Planungsauftrag, Montag muss die erste Version der Planung bei der Bank sein”

• erlaubt eine grobe GuV / Bilanzplanung (positive Fortführungsprognose)

• erlaubt die schrittweise Verfeinerung der Planung (Sanierungskonzept mit integrierter Planungsrechnung)

• erlaubt die kurzfristige Liquiditätsplanung bis auf Wochen oder Tagesebene (Zahlungsfähigkeit)

• benötigt keine Schnittstellen, sondern arbeitet mit den üblichen Exporten der Finanzbuchhaltung (Summen- und Saldenliste, OP Liste) als Datengrundlage

• verfügt über eine sehr flexible Excel Integration (MatrixConnector) zum lesen und schreiben von Werten nach Excel - so kann Input / Output komplett per Excel erfolgen, OCT bildet den Rechenkern

• kann als lokale Installation oder als Cloudversion genutzt werden

Fachliche Funktionen

• Integrierte GuV- / Liquiditäts- und Bilanzplanung auf Monatsebene

• Zusätzliche Ermittlung einer wochenweisen Liquiditätsplanung nach direkter Methode (Einzahlungen / Auszahlungen)

• tagesgenaue Verteilung von Aufwendungen und Erträgen auf die produktiven Arbeitstage des Monats

• tagesgenaue Disposition von Zahlungen unter Berücksichtigung von Feiertagen / Bankarbeitstagen

• direkte Beplanung von Sachkonten auf Monatsebene, parallel tagesgenaue Detailplanung auf Buchungsblättern

• Einbindung von Detailplänen für Personal / Offene Posten / Darlehen

• hohe Freiheitsgrade für Abbildung insolvenzspezifscher Sonderfaktoren

Folgende Eigenschaften müssen Umsteiger von anderen Softwarelösungen beachten

• Neuberechnungen des Systems werden immer manuell angestossen, es erfolgt keine permanente Live Kalkulation

• das System verwendet eine explizite Zeitachsengliederung in IST und PLAN Perioden - das System rechnet nur in PLAN Perioden, Werte in IST Perioden werden nur statisch gespeichert

Leistungsgrenzen

Folgende Funktionen sind geplant, im aktuellen Release aber noch nicht enthalten

• verschobenes Geschäftjahr

• Berechnungsarchiv → derzeit wird immer nur der aktive Mandant berechnet und ist abrufbar

Folgende Funktionen sind nicht enthalten und nicht geplant

• Behandlung nicht abzugsfähiger Umsatzsteuer

• Einnahme-Überschussrechnung