Grundkonfiguration des Systems
Mandant anlegen und konfigurieren
ein Arbeitsmandant wird immer als Kopie des Mastermandanten MM24 erzeugt (-> rechte Maus -> Kopieren -> ID und Name vergeben)
Der Arbeitsmandant muss eine ID erhalten (Mandantenkürzel / Mandantennummer - z.B. "CLS")
diese ID muss eindeutig sein
diese wird Versionen / Backups etc. dauerhaft kennzeichnen und muss daher gut gewählt sein
optional, den Letzten Banktag und Bankkontostand (eobd) am Letzten Banktag definieren (-> Steuerung -> Stammdatenblatt)
sofern kein letzter Banktag definiert wird, gilt der letzte Tag der letzten IST Periode als Letzer Banktag
IST-PLAN Perioden und abweichendes Geschäftsjahr im Geschäftsjahreskalender konfigurieren (->Steuerung -> Geschäftsjahreskalender)
IST → Perioden für welche eine Summen- und Saldenliste vorliegt
GRAU → Perioden welche in der Vergangenheit liegen, es liegt aber noch keine Saldenliste vor (meistens der letzte Monat)
MDP → Monat der Planung (zumeist der aktuelle Monat = der Monat in welchem der Letzte Banktag liegt)
PLAN → Monat welcher in der Zukunft liegt
Kalender des aktuellen Jahres und der Folgejahre auf Tagesebene konfigurieren (->Steuerung -> Jahreskalender 202X0)
Werktage (die stimmen normalerweise bei 5 Tage Arbeitswoche, bei 6/7 Tage Woche müssen die Sonnabende / Sonntage zu Werktagen gemacht werden)
spezifische Feiertag des Bundeslandes und der Firma (z.B. Betriebsferien) → Werktageskennzeichen entfernen
Zahlungsmethoden konfigurieren (->Steuerung -> Zahlungsmethoden)
die sind meist schon ganz gut, sie werden diese aber später im Betrieb sicher noch anpassen
GuV Verteilungskurven definieren (->Steuerung -> GuV Verteilungskurven)
diese definieren, wie sich Kosten / Erlöse auf die Werktage verteilen - brauchen sie auch meist erst später anpassen
Mandant neu berechnen
Um die Planung eines Mandanten neu zu berechnen, klicken Sie auf Mandanten und dann auf die Schaltfläche “Kalkulation” - die Kalkulation wird dadurch ausgelöst und zeigt die Kalkulationsstatistik
Mandant über die Pipeline berechnen (Alternative, nur in Sonderfällen)
ein Mandant kann auch über eine Pipeline neu berechnet werden, das ist nützlich
man eine detailierte Logausgabe benötigt
falls die Neuberechnung per automatischem Zeitplan erfolgen soll (nachts nach automatischem Import etc.)
immer nur ein Mandant wird bei einer Berechnung berechnet, diese muss in den Pipelineparameter angelegt und aktiviert sein
in den Pipelines den globalen Parameter anpassen (ID des Mandanten eintragen)
Konfiguration der Zeitachse
Löschen / Anlegen eines Jahres
Technische Parametrisierung in der Datenbank
Erfolgt durch Saxess nach Ihren Vorgaben
Importieren der IST Werte → OCT kann einen Importfaktor anwenden
A: per MC Saldenlistenimport in Buchhaltungslogik (Sollwerte positiv / Habenwerte negativ)
B: abweichend alle Werte positiv (Soll positiv, Haben positiv)
Anpassung erfolgt in Tabellenscript calc.tBuchungsstatistik