Grundkonfiguration des Systems

Mandant anlegen und konfigurieren

• ein Arbeitsmandant wird immer als Kopie des Mastermandanten MM24 erzeugt (-> rechte Maus -> Kopieren -> ID und Name vergeben)

• Der Arbeitsmandant muss eine ID erhalten (Mandantenkürzel / Mandantennummer - z.B. "CLS")

  • diese ID muss eindeutig sein

  • diese wird Versionen / Backups etc. dauerhaft kennzeichnen und muss daher gut gewählt sein

• optional, den Letzten Banktag und Bankkontostand (eobd) am Letzten Banktag definieren (-> Steuerung -> Stammdatenblatt)

• sofern kein letzter Banktag definiert wird, gilt der letzte Tag der letzten IST Periode als Letzer Banktag

• 

• IST-PLAN Perioden und abweichendes Geschäftsjahr im Geschäftsjahreskalender konfigurieren (->Steuerung -> Geschäftsjahreskalender)

  • IST → Perioden für welche eine Summen- und Saldenliste vorliegt

  • GRAU → Perioden welche in der Vergangenheit liegen, es liegt aber noch keine Saldenliste vor (meistens der letzte Monat)

  • MDP → Monat der Planung (zumeist der aktuelle Monat = der Monat in welchem der Letzte Banktag liegt)

  • PLAN → Monat welcher in der Zukunft liegt

• Kalender des aktuellen Jahres und der Folgejahre auf Tagesebene konfigurieren (->Steuerung -> Jahreskalender 202X0)

  • Werktage (die stimmen normalerweise bei 5 Tage Arbeitswoche, bei 6/7 Tage Woche müssen die Sonnabende / Sonntage zu Werktagen gemacht werden)

  • spezifische Feiertag des Bundeslandes und der Firma (z.B. Betriebsferien) → Werktageskennzeichen entfernen

• Zahlungsmethoden konfigurieren (->Steuerung -> Zahlungsmethoden)

  • die sind meist schon ganz gut, sie werden diese aber später im Betrieb sicher noch anpassen

• GuV Verteilungskurven definieren (->Steuerung -> GuV Verteilungskurven)

  • diese definieren, wie sich Kosten / Erlöse auf die Werktage verteilen - brauchen sie auch meist erst später anpassen

Mandant neu berechnen

Um die Planung eines Mandanten neu zu berechnen, klicken Sie auf Mandanten und dann auf die Schaltfläche “Kalkulation” - die Kalkulation wird dadurch ausgelöst und zeigt die Kalkulationsstatistik

Mandant über die Pipeline berechnen (Alternative, nur in Sonderfällen)

• ein Mandant kann auch über eine Pipeline neu berechnet werden, das ist nützlich

  • man eine detailierte Logausgabe benötigt

  • falls die Neuberechnung per automatischem Zeitplan erfolgen soll (nachts nach automatischem Import etc.)

• immer nur ein Mandant wird bei einer Berechnung berechnet, diese muss in den Pipelineparameter angelegt und aktiviert sein

• in den Pipelines den globalen Parameter anpassen (ID des Mandanten eintragen)

Konfiguration der Zeitachse

Löschen / Anlegen eines Jahres

• siehe Anlegen und Löschen von Kalenderjahren

Import / Export Faktorsteuerung

Beim Export / Import von Werten kann OCT zwei verschiedene Faktorlogiken unterstützen

• A: Werte Buchhaltungslogik (Sollwerte sind positiv / Habenwerte sind negativ)

• B: alle Werte als positive Zahlen (Soll positiv, Haben positiv)

Dies kann jeweils für Export oder Import getrennt eingestellt werden.

• AP-AP = Export und Import beides in Positivlogik

• BH-BH = Export und Import beides in Buchhaltungslogik

• AP-BH / BH-AP = Mischform

Diese Einstellung gilt für alle Planungsvarianten in einer Datenbank.