Grundkonfiguration des Systems

Mandant anlegen und konfigurieren

• ein Arbeitsmandant wird immer als Kopie des Mastermandanten MM22 erzeugt (-> rechte Maus -> Kopieren -> ID und Name vergeben)

• Der Arbeitsmandant muss eine ID erhalten (Mandantenkürzel / Mandantennummer - z.B. "CLS")

  • diese ID muss eindeutig sein

  • diese wird Versionen / Backups etc. dauerhaft kennzeichnen und muss daher gut gewählt sein

• Tag der Planung und Bankkontostand (eobd) am Tag der Planung definieren (-> Steuerung -> Stammdatenblatt)

• IST-PLAN Perioden und abweichendes Geschäftsjahr im Geschäftsjahreskalender konfigurieren (->Steuerung -> Geschäftsjahreskalender)

  • IST → Perioden für welche eine Summen- und Saldenliste vorliegt

  • GRAU → Perioden welche in der Vergangenheit liegen, es liegt aber noch keine Saldenliste vor (meistens der letzte Monat)

  • MDP → Monat der Planung (zumeist der aktuelle Monat = der Monat in welchem der Tag der Planung liegt)

  • PLAN → Monat welcher in der Zukunft liegt

• Kalender des aktuellen Jahres und der Folgejahre auf Tagesebene konfigurieren (->Steuerung -> Jahreskalender 202X0)

  • Werktage (die stimmen normalerweise bei 5 Tage Arbeitswoche, bei 6/7 Tage Woche müssen die Sonnabende / Sonntage zu Werktagen gemacht werden)

  • spezifische Feiertag des Bundeslandes und der Firma (z.B. Betriebsferien) → Werktageskennzeichen entfernen

• Zahlungsmethoden konfigurieren (->Steuerung -> Zahlungsmethoden)

  • die sind meist schon ganz gut, sie werden diese aber später im Betrieb sicher noch anpassen

• GuV Verteilungskurven definieren (->Steuerung -> GuV Verteilungskurven)

  • diese definieren, wie sich Kosten / Erlöse auf die Werktage verteilen - brauchen sie auch meist erst später anpassen

Mandant für die Berechnungsauswahl aktivieren

• immer nur ein Mandant wird bei einer Berechnung berechnet, diese muss in den Pipelineparameter angelegt und aktiviert sein

• in den Pipelines den globalen Parameter anpassen (ID des Mandanten eintragen)

• die Neukalkulation löscht alle Kalkulationswerte des letzten Mandanten und stellt die des neuen Mandanten bereit

Konfiguration der Zeitachse

Löschen eines Jahres

• Jahr im Geschäftsjahreskalender löschen

• Tageskalender des Jahres löschen (nur falls es ein Planjahr ist)

• Jahr per Script aus der Zeitachse löschen

Anlegen eines Jahres

• Jahr im Geschäftsjahreskalender anlegen und konfigurieren

• Tageskalender des Jahres anlegen

• Jahr per Script in der Zeitachse anlegen

Technische Parametrisierung in der Datenbank

Erfolgt durch Saxess nach Ihren Vorgaben

• Importieren der IST Werte → OCT kann einen Importfaktor anwenden

  • A: per MC Saldenlistenimport in Buchhaltungslogik (Sollwerte positiv / Habenwerte negativ)

  • B: abweichend alle Werte positiv (Soll positiv, Haben positiv)

  • Anpassung erfolgt in Tabellenscript calc.tBuchungsstatistik