Bewegungsarten
Über Bewegungsarten wird gesteuert
Kapitalflussrechnung - Unterscheidung von zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Bilanzbewegungen
Direkter Finanzplan - separieren von Zahlungen innerhalb der Bilanzbewegungen
Unterscheidung der Spalten Abbau und Aufbau an Bilanzkonten
Die Bewegungsarten sind in Tabelle calc.tBewegungsarten definiert. Diese Tabelle wird nicht gejoint, die Findung der Bewegunsart läuft über die Funktion calc.sfBewegungsartFinder.
Folgende Bewegungsarten werden unterschieden
Bewegungsarten von GuV Konten
GuV Konten müssen alle Bewegungen unterscheiden können:
nach Klassifizierung zahlungswirksam / nicht zahlungswirksam zum korrekten Ausweis in IST und PLAN Perioden im Finanzplan
nach aus Modul oder Erfassung
Module müssen immer gebucht sein, bevor Erfassung erfolgt
GUV.ZW - GuV Bewegung zahlungswirksam aus Eingabe
GUV.NZW - GuV Bewegung zahlungsunwirksam aus Eingabe
GUV.ZW.MODUL - GuV Bewegung zahlungswirksam aus Modul
GUV.NZW.MODUL - GuV Bewegung zahlungsunwirksam aus Modul
Spalte im Product | Datenquelle | Bewegungsarten | Bemerkung | Drilldown | Aktualisierung |
|---|---|---|---|---|---|
P Typ (PT) | Verweis auf GJK | keine | |||
Periode (P) | Verweis auf GJK | keine | |||
Erfassungswert (PW) | gespeicherter Eingabewerte | GUV.NZW | ZW/NZW wird bei Buchung aus dem Globalattribut 4 “Zahlungswirksamkeit” abgeleitet. Wird vom Saldenlistenimporter bei der Pipelineausführung für Aufbereitung kumulierter Importwerte überschrieben. | keiner | Erfassung |
Importwert kumuliert (IWK_0) | Import per Matrixconnector | keine | Wird nicht im Journal gebucht, aus diesem Wert wird der Erfassungswert als unkumlierter Wert nach einem Import rückgerechnet. | keiner, ausgeblendete Spalte | Import |
Planwert aus Modul (ZUM) | berechnet aus Buchungsjournal | GUV.ZW.MODUL GUV.NZW.MODUL | Die Bewegungsart muss schon vom Modul beim buchen im Buchungsjournal gesetzt werden. Nur relevant für Planperioden, da Planwerte aus Modulen nur die Planperioden betreffen. | Listung nach Modul | nach Neukalkulation |
Gesamtwert (GW_0) | berechnet aus Buchungsjournal | GUV.* | wird von extern (MatrixConnector) gelesen | keiner | nach Neukalkulation |
Umsatzsteuersatz (UST) | Eingabewert | keine | Wird bei Kalkulation für IST Perioden gelöscht | keiner | Erfassung |
Zahlungsmethode (ZM) | Erfassung Flex | keine | Wird bei Kalkulation für IST Perioden gelöscht | keiner | Erfassung Flex |
Bewegungarten von Bilanzkonten
Bewegungsarten der Bilanz müssen unterscheiden können
ist es eine IST Bewegung, die summarisch aus importieren Endsalden erschlossen wurde
Erfolgt die Veränderung des Bilanzkontos aus der GuV heraus, oder durch eine Umbuchung in der Bilanz
Erfolgt die Veränderung des Bilanzkontos durch das Kalkulationssystem, oder durch den Anwender manuell
Bewegungsarten:
BIL.I - IST - Bewegungswert rückgerechnet aus importierten Endsalden
GuV Induziert
Bilanzinduziert
BIL.AUFBAU.AKTIV.SYS (Zugang auf Aktivkonto systemseitig zwischen Bilanzkonten)
BIL.ABBAU.AKTIV.SYS (Abgang auf Aktivkonto systemseitig zwischen Bilanzkonten) SY
BIL.AUFBAU.PASSIV.SYS (Zugang auf Passivkonto systemseitig zwischen Bilanzkonten)
BIL.ABBAU.PASSIV.SYS (Abgang auf Passivkonto systemseitig zwischen Bilanzkonten)
BIL.AUFBAU.AKTIV.MAN (Zugang auf Aktivkonto manuell zwischen Bilanzkonten)
BIL.ABBAU.AKTIV.MAN (Abgang auf Aktivkonto manuell zwischen Bilanzkonten)
BIL.AUFBAU.PASSIV.MAN (Zugang auf Passivkonto manuell zwischen Bilanzkonten)
BIL.ABBAU.PASSIV.MAN (Abgang auf Passivkonto manuell zwischen Bilanzkonten)
Spalte im Product | Datenquelle | Bewegungsarten | Bemerkung | Drilldown |
|---|---|---|---|---|
P Typ (PT) | Verweis auf GJK | keine | keiner | |
Periode (P) | Verweis auf GJK | keine | keiner | |
Anfangsbestand (AB_0) | berechnet aus Buchungsjournal | EB_0 Vormonat | keiner | |
Aufbau aus GuV (AUFBAUG) | berechnet aus Buchungsjournal | BIL.AUFBAU.AKTIV.GUV.NZW | Listung nach Quellkonto | |
Abbau aus GuV (ABBAUG) | berechnet aus Buchungsjournal | BIL.ABBAU.AKTIV.GUV.NZW BIL.ABBAU.PASSIV.GUV.ZW BIL.ABBAU.PASSIV.GUV.NZW | Listung nach Quellkonto | |
Aufbau bilanziell (AUFBAUB) | berechnet aus Buchungsjournal | BIL.AUFBAU.AKTIV.SYS BIL.AUFBAU.PASSIV.SYS | Listung nach Quellkonto | |
Abbau bilanziell (ABBAUB) | berechnet aus Buchungsjournal | BIL.ABBAU.AKTIV.SYS BIL.ABBAU.PASSIV.SYS | Listung nach Quellkonto | |
Aufbau manuell (AUFBAUM) | gespeicherter Eingabewert | BIL.AUFBAU.AKTIV.MAN BIL.AUFBAU.PASSIV.MAN | keiner | |
Abbau manuell (ABBAUM) | gespeicherter Eingabewert | BIL.ABBAU.AKTIV.MAN BIL.ABBAU.PASSIV.MAN | keiner | |
Umsatzsteuer (UST) | gespeicherter Eingabewert | keine | keiner | |
Gesamtbewegung (BW_0) | berechnet aus Buchungsjournal | Alle des Monats | Listung nach Quellkonto | |
Endbestand (EB_0) | IST: gespeicherter Erfassungswert PLAN: berechnet aus Buchungsjournal | Alle historisch | Wird per MC gelesen | keiner |