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Bewegungsarten

Über Bewegungsarten wird gesteuert

  • Kapitalflussrechnung - Unterscheidung von zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Bilanzbewegungen

  • Direkter Finanzplan - separieren von Zahlungen innerhalb der Bilanzbewegungen

  • Unterscheidung der Spalten Abbau und Aufbau an Bilanzkonten

Die Bewegungsarten sind in Tabelle calc.tBewegungsarten definiert. Diese Tabelle wird nicht gejoint, die Findung der Bewegunsart läuft über die Funktion calc.sfBewegungsartFinder.

Folgende Bewegungsarten werden unterschieden

Bewegungsarten von GuV Konten

  • GuV Konten müssen alle Bewegungen unterscheiden können:

    • nach Klassifizierung zahlungswirksam / nicht zahlungswirksam zum korrekten Ausweis in IST und PLAN Perioden im Finanzplan

    • nach aus Modul oder Erfassung

    • Module müssen immer gebucht sein, bevor Erfassung erfolgt

    • GUV.ZW - GuV Bewegung zahlungswirksam aus Eingabe

    • GUV.NZW - GuV Bewegung zahlungsunwirksam aus Eingabe

    • GUV.ZW.MODUL - GuV Bewegung zahlungswirksam aus Modul

    • GUV.NZW.MODUL - GuV Bewegung zahlungsunwirksam aus Modul

grafik-20240228-093813.png

Spalte im Product

Datenquelle

Bewegungsarten

Bemerkung

Drilldown

Aktualisierung

P Typ (PT)

Verweis auf GJK

keine

Periode (P)

Verweis auf GJK

keine

Erfassungswert (PW)

gespeicherter Eingabewerte

GUV.ZW

GUV.NZW

ZW/NZW wird bei Buchung aus dem Globalattribut 4 “Zahlungswirksamkeit” abgeleitet.

Wird vom Saldenlistenimporter bei der Pipelineausführung für Aufbereitung kumulierter Importwerte überschrieben.

keiner

Erfassung

Importwert kumuliert (IWK_0)

Import per Matrixconnector

keine

Wird nicht im Journal gebucht, aus diesem Wert wird der Erfassungswert als unkumlierter Wert nach einem Import rückgerechnet.

keiner, ausgeblendete Spalte

Import

Planwert aus Modul (ZUM)

berechnet aus Buchungsjournal

GUV.ZW.MODUL

GUV.NZW.MODUL

Die Bewegungsart muss schon vom Modul beim buchen im Buchungsjournal gesetzt werden.

Nur relevant für Planperioden, da Planwerte aus Modulen nur die Planperioden betreffen.

Listung nach Modul

nach Neukalkulation

Gesamtwert (GW_0)

berechnet aus Buchungsjournal

GUV.*

wird von extern (MatrixConnector) gelesen

keiner

nach Neukalkulation

Umsatzsteuersatz (UST)

Eingabewert

keine

Wird bei Kalkulation für IST Perioden gelöscht

keiner

Erfassung

Zahlungsmethode (ZM)

Erfassung Flex

keine

Wird bei Kalkulation für IST Perioden gelöscht

keiner

Erfassung Flex

Bewegungarten von Bilanzkonten

Bewegungsarten der Bilanz müssen unterscheiden können

  • ist es eine IST Bewegung, die summarisch aus importieren Endsalden erschlossen wurde

  • Erfolgt die Veränderung des Bilanzkontos aus der GuV heraus, oder durch eine Umbuchung in der Bilanz

  • Erfolgt die Veränderung des Bilanzkontos durch das Kalkulationssystem, oder durch den Anwender manuell

Bewegungsarten:

  • BIL.I - IST - Bewegungswert rückgerechnet aus importierten Endsalden

  • GuV Induziert

    • BIL.AUFBAU.AKTIV.GUV.ZW (Zugang auf Aktivkonto aus GuV zahlungswirksam)

    • BIL.AUFBAU.AKTIV.GUV.NZW (Zugang auf Aktivkonto aus GuV zahlungsunwirksam)

    • BIL.ABBAU.AKTIV.GUV.ZW (entsprechend)

    • BIL.ABBAU.AKTIV.GUV.NZW (entsprechend)

    • BIL.AUFBAU.PASSIV.GUV.ZW (entsprechend)

    • BIL.AUFBAU.PASSIV.GUV.NZW (entsprechend)

    • BIL.ABBAU.PASSIV.GUV.ZW (entsprechend)

    • BIL.ABBAU.PASSIV.GUV.NZW (entsprechend)

  • Bilanzinduziert

    • BIL.AUFBAU.AKTIV.SYS (Zugang auf Aktivkonto systemseitig zwischen Bilanzkonten)

    • BIL.ABBAU.AKTIV.SYS (Abgang auf Aktivkonto systemseitig zwischen Bilanzkonten) SY

    • BIL.AUFBAU.PASSIV.SYS (Zugang auf Passivkonto systemseitig zwischen Bilanzkonten)

    • BIL.ABBAU.PASSIV.SYS (Abgang auf Passivkonto systemseitig zwischen Bilanzkonten)

    • BIL.AUFBAU.AKTIV.MAN (Zugang auf Aktivkonto manuell zwischen Bilanzkonten)

    • BIL.ABBAU.AKTIV.MAN (Abgang auf Aktivkonto manuell zwischen Bilanzkonten)

    • BIL.AUFBAU.PASSIV.MAN (Zugang auf Passivkonto manuell zwischen Bilanzkonten)

    • BIL.ABBAU.PASSIV.MAN (Abgang auf Passivkonto manuell zwischen Bilanzkonten)

grafik-20240301-102437.png

Spalte im Product

Datenquelle

Bewegungsarten

Bemerkung

Drilldown

P Typ (PT)

Verweis auf GJK

keine

keiner

Periode (P)

Verweis auf GJK

keine

keiner

Anfangsbestand (AB_0)

berechnet aus Buchungsjournal

EB_0 Vormonat

keiner

Aufbau aus GuV (AUFBAUG)

berechnet aus Buchungsjournal

BIL.AUFBAU.AKTIV.GUV.ZW

BIL.AUFBAU.AKTIV.GUV.NZW

BIL.AUFBAU.PASSIV.GUV.ZW

BIL.AUFBAU.PASSIV.GUV.NZW

Listung nach Quellkonto

Abbau aus GuV (ABBAUG)

berechnet aus Buchungsjournal

BIL.ABBAU.AKTIV.GUV.ZW

BIL.ABBAU.AKTIV.GUV.NZW

BIL.ABBAU.PASSIV.GUV.ZW

BIL.ABBAU.PASSIV.GUV.NZW

Listung nach Quellkonto

Aufbau bilanziell (AUFBAUB)

berechnet aus Buchungsjournal

BIL.AUFBAU.AKTIV.SYS

BIL.AUFBAU.PASSIV.SYS

Listung nach Quellkonto

Abbau bilanziell (ABBAUB)

berechnet aus Buchungsjournal

BIL.ABBAU.AKTIV.SYS

BIL.ABBAU.PASSIV.SYS

Listung nach Quellkonto

Aufbau manuell (AUFBAUM)

gespeicherter Eingabewert

BIL.AUFBAU.AKTIV.MAN

BIL.AUFBAU.PASSIV.MAN

keiner

Abbau manuell (ABBAUM)

gespeicherter Eingabewert

BIL.ABBAU.AKTIV.MAN

BIL.ABBAU.PASSIV.MAN

keiner

Umsatzsteuer (UST)

gespeicherter Eingabewert

keine

keiner

Gesamtbewegung (BW_0)

berechnet aus Buchungsjournal

Alle des Monats

Listung nach Quellkonto

Endbestand (EB_0)

IST: gespeicherter Erfassungswert

PLAN: berechnet aus Buchungsjournal

Alle historisch

Wird per MC gelesen

keiner

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