Entwicklungsroadmap

F2

Zahlungsmethodendefinition

Wenn Tag1=0, dann rechnet Prozent4 nicht mehr auf 100%

P

03/2024

F3

Spaltenbreite Zahlungszieldefinition korrigieren

Spalte ist derzeit zu schmal oder zu breit

F5

Buchungsjournal

Zeilen mit Datumsangabe aber ohne KontenIDs führen zum Absturz ohne Fehlermeldung

P

03/2024

KF1

Tagesverteilung auf Basis des Jahreskalenders

Verteilungen sollen kalendertagesgenau vorgenommen werden können über weitere Spalten im Jahreskalender - beispielsweise um Umsatzerlöse nur an jedem Freitag zu realisieren.

P1

04/2024

KF3

Fehlerreport von Kalkulationsseite trennen

Die Kalkulation soll eine Summenprüfung durchführen, die Fehler / Warnungen sollen aber in einem gesonderten Report gezeigt werden.

P1

04/2024

KF5

Buchungsjournal auf Monatsebene erstellen

Buchung von monatlichen Werte auf feste Tage

KF6

Gruppierung des Finanzplans

in Working Capital, Langfristbereich, Eigenkapital einbauen -> als Globalattribut Finanzplangruppe ?

B

05/2024

KF7

MC - GuV Ergebnis immer per * lesbar machen

Das GuV Ergebnis ist nicht per * lesbar bei Methode “Alles Positiv” für Read (nur bei vorzeichengerechtem Lesen).

KF8

MC - alle Wertreihen lesen

derzeit gestattet MC für RESTRUKT nur das lesen ausgewählter Wertreihen, alle Wertreihen sollen lesbar sein.

KF11

Schnellere Bilanzkontoberechnung

Zugang / Abgang auf Bilanzkonten wird derzeit erst bei Neukalkulation verarbeitet - Anzeige sollte es schon beim speichern buchen, verarbeiten und sofort die neue Endbestände zeigen.

KF12

MC GuV Werte kumuliert lesen

MC soll GuV Konten mit dem kumulierten Wert lesen können (für Plan-Ist Vergleich etc.)

B

KF13

Tagessaldo im Finanzplan Tage

Den Endsaldo Bankkonto pro Tag im Finanzplan Tage als Kontrollsumme bereitstellen

P

KF14

Sortierung Dialog Product löschen

Sollte gleich angepasst sein wie im Baum, derzeit noch nach ProductID sortiert

KF15

Buchungsjournalversion für GuV Komfortplanung

Definiert nur Konto - Gegenkonto und Zahlungsmethodik wird vom Konto übernommen

KF16

Gesamtübersicht Kalkulationsstand Factories

Startseite listet alle Factories mit letzter Kalkulation, Periodenübersicht, Summenprüfung

K17

Buchungsjournal in PLAN Perioden vor dem TDP verarbeiten

Das Buchungsjournal soll per Globalattribut zur Ausführung von Buchungen in PLAN Perioden die vor dem letzten Banktag liegen aktiviert werden können

P1

GF1

Modul Investitionsplanung

Planung von Investitionen mit Abschreibungsberechung, Verknüpfung in Bilanz / GuV für Planperioden

P,B

05/2024

GF2

Modul Darlehensplanung

Planung von Darlehen mit Berechnung von Zins und Tilgung, Verknüpfung in Bilanz / GuV für Planperioden

P

04/2024

GF3

Verschobene Geschäftsjahre

Unterstützung von verschobenen Geschäftsjahren, insbesondere für Summierung und Ergebnisverwendungsbuchung

P

GF4

Wechselkontendefinition

Konten sollen als Wechselkonto definiert werden können mit Wechselposition, der Ausweis in Pivotauswertungen erfolgt dann seitengerecht.

P

05/2024

GF7

Variable Kosten kalkulieren

• Journal für variable Kosten → definition von variablen Kosten / Erlösen auch Profitcenterübergreifend, auch Erlöse aus Kosten (Rückvergütungen etc.)

Prio 3

Prototyp fertig, erscheint 04/2024

GF10

Finanzplanjournal nach Excel lesen

Das Journal des Finanzplan direkt nach Excel lesen per Matrixconnector, ohne Definition einer Datenbankverbindung (per https in MC direkt ins Datenmodell)

P

GF11

Datenimport aus anderen OCT Modulen

Standardisierter Import aus den Einzelmodulen Vertragsplanung, Darlehen etc. für Planwerte

GF11

Konsolidierung über Pipeline

Eine Pipeline soll die von definierten Mandanten in einen Summenmandanten zusammenfassen können. Dabei werden ist und Planwerte summarisch überspielt. Ein Mandant ist ein negativer Konsolidierungsmandant.

P1

AM1

Ausbau des Fehlerreports

• Fehlerreport in Stufen gliedern für schnelle Ausführung - bei jeder Kalkulation vs. Intensivprüfung

• Fehler in nicht verwendeten Produkts / Perioden ohne Werten ignorierbar machen

• Kontoname im Fehlerreport zeigen

• GuV Konto ohne Bilanzkonto, welches Zahlungziel <> sofort hat

• Aufwand Abschreibung mit Zahlungsmethode darf nicht zur Zahlung führen und muss im Fehlerreport auftauchen

• Zuordnungen auf nicht existierende Bilanz / GuV Konten

• Buchungen im Buchungsjournal auf Tage vor dem letzten Banktag

• Besitzt jede Verteilungskurve mindestens einen bebuchbaren Tag pro Kalendermonat

• Test auf fehlende Monate / Tage in den Zeitachsendefinitionen

• Gross/Kleinschreibung bei IDs in Defintionen mit korrekten ProductIDs abgleichen

• Kontenfunktion entspricht Definitionsliste

P

03/2024

AM4

Allgemeine Programmdokumentation

• Fixtag 31 bedeutet letzter Werktag des Monats

• keine Verteilungsangabe bedeutet Fixtag 15

• Soll / Haben / Vorzeichen beim Import / Export per MatrixConnector in Verbindung mit den Schreib / Lesemethoden beschreiben

• Checkliste für Plausiblisierung der Planung erstellen

AM5

Strukturvorlagen erstellen

• HGB Struktur nach BilMoG

AM6

Demosystem bereitstellen

öffentliches Restrukt Demosystem bereitstellen

• Vorlage Buchungsjournal für Anpassungsbuchungen auf den letzten Banktag

• Vorlage Buchungsjournal für Auflösungsbuchungen ab erstem Plantag

P Prio 1

AM7

Bericht über Kommentare erstellen

Alle Kommentare als periodenbasierten Bericht zeigen

AM8

Email Notification für fehlgeschlagene Kalkulationen

Falls die Kalkulation fehlschlägt, sollte eine Email mit Fehlerreport versendet werden.

AM9

Beispiele für DB Konfiguration

• eine Datenbank pro Bearbeiter

• eine Datenbank pro Kunde

AM10

Konsolidierung

• Bilanz und Finanzplan summarisch bereitstellen

• Beispiel für summarische Konsolidierung von n Firmen

• Plan-Ist Vergleich für Firmengruppe

B

Teilweise bereits 03/2024 ausgeliefert

AM11

Pipeline alle kalkulieren

Pipeline um alle Factories zu kalkulieren

AM12

Pipeline alle Kalkulationswerte löschen

Pipeline um die Kalkulationen (result Tabellen) aller Gesellschaften zu löschen

V1

Update auf OCT 5.10

Update auf die neue Version des zugrundliegenden OCT Frameworks

02/2024

V2

Verteilungskurven dürfen keine Nullwerte buchen

Derzeit können bei Verteilungen Tag mit 0 Wert gebucht werden, falls die Verteilung des Tages = 0 ist, diese Buchungen sind überflüssig und sollen nicht erfolgen.

V3

temporäre Kalkulationsfakten

• Faktentabelle der zu kalkulierenden Factory wird bei Prozessbeginn mit als fValues_KALK mit Zusatzspalte Termplate materialisiert und mit Columnstore Index versehen

testbereit

01/2024