OCT-IFRS16
Welche Leistungen sind im Standardumfang enthalten?
Templates
Template | Eigenschaften |
|---|---|
Leasingvertrag | Zahlungsdatum, Zahlungsstrom, Bemerkung |
Rechenkern
Die Bewertung von Verträgen zu einem bestimmten Bewertungsstichtag erfolgt auf Basis eines sog. Loaddates (Datenstand). Manuelle Korrekturen sind auf Vertragsebene vor Bewertung möglich. Das Modul beinhaltet im Standard die folgenden Funktionen:
Berechnung standardisierter Buchungssätze und Anhangsangaben
Kontenmapping
Historisierung von Verträgen
Vertragsstände und Berechnungen
Verträge können rückwirkend berechnet und angepasst werden
Erstbewertung von Verträgen
automatische Neubewertung nach standardisierten Neubewertungsregeln
taggenaue Berechnung
serverseitige Kalkulation
Auswertungen
Leasingvertragsmanagement
Auswertung | Beschreibung |
|---|---|
Stammdaten Aktuell | Übersicht über alle aktuell hinterlegten Stammdaten aller Verträge |
Bewegungsdaten Aktuell | Übersicht über alle aktuell hinterlegten Bewegungsdaten aller Verträge |
Stammdaten Historisch | Übersicht über alle hinterlegten Stammdaten aller gesicherten Verträge |
Bewegungsdaten Historisch | Übersicht über alle hinterlegten Bewegungsdaten aller gesicherten Verträge |
Statusbericht | Auswertung zeigt alles systemseitigen Validierungen und Fehlerprüfungen |
Loaddates | Übersicht über alle verfügbaren Loaddates |
IFSR16
Auswertung | Beschreibung |
|---|---|
Übersicht Bewertungsstichtag | Die Auswertung zeigt eine Übersicht aller relevanten Kennzahlen eines Bewertungsstichtags sowie Links zu weiteren Auswertungen. |
Vertragsübersicht | Zeigt die für einem Bewertungsstichtag zugrunde liegenden Verträge. |
Detailbericht Verträge | Zeigt die für einen Bewertungsstichtag nicht validen Verträge aus dem Leasingvertragsmanagment |
Detailbericht manuelle Korrekturen | Zeigt die für einen Bewertungsstichtag manuell korrigierten aber nicht validen Verträge |
Detailbericht Restlaufzeit/Währung | Zeigt die Restlaufzeit-/Währungskombinationen, für die kein Zinssatz ermittelt werden konnte |
Buchungen aggregiert | Aggregierte Buchungstabelle mit zusätzlichen Informationen (z. B. Kontonummer) |
Buchungen aggregiert mit KST | Aggregierte Buchungstabelle mit Kostenstellenverteilung und zusätzlichen Informationen (z. B. Kontonummer) |
Entries | Buchungstabelle auf Einzelvertragsebene |
Entries mit KST | Buchungstabelle auf Einzelvertragsebene mit Kostenstellenverteilung |
History Contract | Zahlungsströme und Berechnungsergebnisse je Bewertung und Vertrag |
Notes Not Accounted Contracts | Nicht bilanzierten Verträge für die Anhangangaben (inkl. Grund) |
Notes Liabilities | Fristenspiegel für die Anhangangaben (für Verträge, die nach IFRS16 bewertet wurden) |
Welche Leistungen erfordern individuelle Konfiguration?
Klassifizierung von Verträgen nach IFRS16-relevanz
Berechnung erweiterter Kennzahlen (z.B. für Anhangsangaben)
individuelle Erweiterungen (z. B. Kaufoptionen und geringwertige Wirtschaftsgüter)
automatische Neubewertung nach individuell festgelegten Neubewertungsregeln
Leistungsumfang Einrichtungspauschale
Folgende Leistungen sind in der Einrichtungspauschale inkludiert*
Einrichtung einer neuen Datenbank und Installation des Moduls
Anlage eines Benutzers
*unter der Voraussetzung, dass OCT als Applikation bereits in der Umgebung verfügbar ist
Beispiele für kostenpflichtige Zusatzleistungen (Aufwandsschätzung notwendig)
Schulung der Funktionalitäten von OCT (Endanwenderschulung)
Integration des Moduls in ein bestehendes OCT-System
fachliche Konzeption und Beratung
Einrichtung/Initialisierung/Customizing des Moduls
z.B. Strukturaufbau, Templatedesign, Berechtigungen setzen, Vorsysteme anbinden, Definition/Unterstützung Planungsprozess
Kontakt
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