Datenanlieferung im CPCE Universalformat

In manchen Projekten können wir mit CPCE nicht direkt auf Ihr Vorsystem zugreifen und die Daten von dort laden. Die Gründe dafür können sein

Sie haben zu wenig Rechte in der IT Infrastruktur (sie nutzen einen Remote Zugang zu einem fremden System und dürfen dort keine Software installieren)
der Hersteller des Systems unterstützt keinen Weg des direkten Zugriffs auf die Daten (proprietäre Datenformate)
die Daten liegen in einer Cloud Infrastruktur, in welcher kein automatisierter Zugriff durch den Hersteller unterstützt wird

In solche Fällen besteht die Möglichkeit, die Daten im CPCE Universalformat anzuliefern. Sie, der Hersteller oder ein Dienstleister können Daten auf individuellen Wegen aus dem System exportieren und für CPCE bereitstellen

A: als Set von Textdateien (CSV)
B: als Datenbanktabellen

Für die Lieferung als Datenbanktabelle nutzen Sie bitte die beigefügten Tabellendefinitionen, für die Lieferung als Textdatei gibt es folgende Möglichkeiten

A: Liefern Sie eine Datei pro logischer Tabelle - also 1:1 zum Tabellenformat
B:
- liefern Sie für Stammdaten eine Datei pro logischer Tabelle
- liefern Sie die Bewegungsdaten pro Jahr, also bspw. tFiBuBuchungsjournal_2022, tFiBuBuchungsjournal_2022
C:
- liefern Sie nur die Mandantenstammdaten als eine Tabelle
- dann alle Dateien pro Mandant in einem Unterordner mit der MandantenID im Dateinamen
  - HSI_tKontenstamm
  - HSI_tFiBuBuchungsjournal_2022
  - HSI_tFiBuBuchungsjournal_2023

Beachten Sie, dass manche Module sich Modulbausteine/ -tabellen mit anderen Modulen teilen. Sollte dies für ein Modul der Fall sein, finden Sie dazu einen Hinweis am Modul. Neben den modulspezifischen Inhalten ist dann auch dieser Shared Modul Content (geteilte Modultabellen) bereitzustellen.

Bitte erstellen Sie Textdateien im Encoding UTF-8 mit Semikolon als Trennzeichen. Sorgen Sie bei Export dafür, dass Texte in Textbegrenzern ““ stehen.

Datendefinition für alle Module

Mandantenstammdaten (tMandanten)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
MandantenName	HSI Bergbau GmbH	NVARCHAR(255)	ja	Langname für den Mandanten
Geschäftsjahresbeginn	1	INT	nein	Monat des Geschäftsjahresbeginns numerisch (1=Januar)
Kontenrahmen	SKR04	NVARCHAR(50)	nein	Name des verwendeten Kontenrahmens
Sachkontonummernlänge	4	INT	nein	Länge der Kontonummer von GuV/Bilanzkonten (4 = 4stellig)

Datendefinition für das FIN Modul (Finanzbuchhaltung)

Kontenstammdaten (tKontenstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
Kontengruppe	SKTO	NVARCHAR(50)	ja	Klassifizierung der Kontengruppe, bspw. SKTO=Sachkonto, PERSKTO = Personenkonto
KontenID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kontos
Kontentyp	GUV	NVARCHAR(50)	nein	Klassifikation des Kontos innerhalb einer Kontengruppe (GuV, Bilanz, Debitor, Kreditor, Statistisches Konto)
Kontenname	Reisekosten	NVARCHAR(255)	nein	Name des Kontos.

Kostenstellenstammdaten (tKostenstellenstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KostenstellenID	7200	NVARCHAR(50)	ja	Nummer der Kostenstelle
Kostenstellenname	Lager Leipzig	NVARCHAR(255)	ja	Name der Kostenstelle

Kostenträgerstammdaten (tKostenträgerstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KostenträgerID	753010	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kostenträgers
Kostenträgername	Werkstatt Dresden	NVARCHAR(255)	ja	Name des Kostenträgers

Buchungsjournal Finanzbuchhaltung (tFiBuBuchungsjournal)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KontenID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kontos
GegenkontenID	8900220	NVARCHAR(50)	nein	Nummer des Gegenkontos
KostenstellenID	7200	NVARCHAR(50)	nein	Nummer der Kostenstelle
KostenträgerID	753010	NVARCHAR(50)	nein	Nummer des Kostenträgers
Finanzjahr	2023	INT	ja	Jahr der Buchung
Finanzperiode	1	INT	ja	Monat der Buchung
EB-Wert	500	MONEY	ja	Eröffnungsbilanzwert (nur falls jahresweise eröffnet wird, bspw. DATEV) Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen.
Soll	252,36	MONEY	ja	Sollwert der Buchung Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen.
Haben	1456,96	MONEY	ja	Habenwert der Buchung Es darf nur ein von 0,00 verschiedener Wert entweder in der Spalte EB-Wert, Sollwert oder Habenwert stehen.
Buchungsdatum	23.05.2022	DATE	nein	Tag der Buchung
Buchungstext	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	nein	Text zur Buchung
Belegdatum	05.06.2022	DATE	nein	Datum des Buchungsbelegs
Belegnummer	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Nummer des Buchungsbelegs
Belegzeile	2	INT	nein	Zeile innerhalb des Buchungsbelegs.
IC-PartnerID	35	INT	nein	ID des Partners für Intercompany-Verrechnung.

Datendefinition für das KORE Modul (Kostenrechnung)

Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle tMandanten, tKostenstellenstamm und tKostenträgerstamm benötigt.

Kostenartenstammdaten (tKostenartenstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KostenartID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer der Kostenart
Kostenartname	Reisekosten	NVARCHAR(255)	nein	Name der Kostenart

Buchungsjournal Kostenrechnung (tKoReBuchungsjournal)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KostenartID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer der Kostenart
GegenkontenID	8900220	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Gegenkontos
KostenstellenID	7200	NVARCHAR(50)	ja	Nummer der Kostenstelle
KostenträgerID	753010	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kostenträgers
Finanzjahr	2023	INT	ja	Jahr der Buchung
Finanzperiode	1	INT	ja	Monat der Buchung
Soll	252,36	MONEY	ja	Sollwert.
Haben	1456,96	MONEY	ja	Habenwert
Buchungsdatum	23.05.2022	DATE	ja	Tag der Buchung
Buchungstext	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Text zur Buchung
Belegdatum	05.06.2022	DATE	ja	Datum des Buchungsbelegs
Belegnummer	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Nummer des Buchungsbelegs
Belegzeile	2	INT	nein	Zeile innerhalb des Buchungsbelegs.
IC-PartnerID	35	INT	nein	ID des Partners für Intercompany-Verrechnung.

Datendefinition für das OP Modul (Offene Posten)

Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle tMandanten benötigt.

Personenkonten (tPersonenkonten)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
PersonenkontenID	5870000	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Personenkontos oder der LieferID
PersonenkontenName	Bürowaren Müller	NVARCHAR(255)	nein	Name der Kostenart
Hauptgruppe
Gruppe
Land	Deutschland	NVARCHAR(50)	nein	Land des Kreditors/Debitors
Ort	Leipzig	NVARCHAR(50)	nein	Ort des Kreditors/Debitors
Postleitzahl	09117	NVARCHAR(50)	nein	Postleitzahl des Kreditors/Debitors

Buchungsjournal Offene Posten (tOffenePosten)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KontenID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kontos
Finanzjahr	2023	INT	ja	Jahr der Buchung
Finanzperiode	1	INT	ja	Monat der Buchung
Status	Ausgeglichen	NVARCHAR(50)	ja	Status des Postens, bspw. Offen, Ausgeglichen, Teilzahlung
EB-Wert	8569,23	MONEY	ja	Eröffnungsbilanzwert
Soll	252,36	MONEY	ja	Sollwert.
Haben	1456,96	MONEY	ja	Habenwert
Buchungsdatum	23.05.2022	DATE	ja	Tag der Buchung
Buchungstext	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Text zur Buchung
Ausgleichsdatum	05.07.2023	DATE	ja	Datum an dem Beleg ausgeglichen wurde
Fälligkeitsdatum	02.03.2023	DATE	ja	Datum an dem Beleg fällig wird
DokumentenTyp	Rechnung	NVARCHAR(50)	nein	Typ des Belegs (Rechnung, Zahlung, Gutschrift, ...)
ExterneRechnungsnummer	RG58975841	NVARCHAR(50)	nein	Rechnungsnummer

Datendefinition für das Modul Verkauf

Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle dPersonenkonten und tMandanten benötigt.

Verkaufsbelegpositionen (tVerkaufsbelegpositionen)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KundenID	600120	NVARCHAR(50)	ja	ID des Kunden zur Verbindung mit der Tabelle tKontenstamm (Debitor)
LieferID	600125	NVARCHAR(50)	nein	ID der Lieferstätte/ Absatzstätte zur Verbindung mit der Tabelle tKontenstamm (Debitor, oder Adresskonto)
ArtikelID	5870000	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Artikels
Rechnungsdatum	23.05.2022	DATE	ja	Tag der Rechnung
Menge	200	MONEY	ja	Menge des verkauften Artikels
Einzelpreis	12,51	MONEY	ja	Preis des verkauften Artikels
Gesamtpreis	100,89	MONEY	ja	Gesamtpreis über die Menge des verkauften Artikels
Belegtyp	Rechnung	NVARCHAR(50)	nein	Art des Verkaufsbelegs (Angebot oder Rechnung)

Preisliste (tPreisliste)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel des Mandanten.
ArtikelID	5870000	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Artikels
Gebiet	Sachsen	NVARCHAR(50)	nein	Gebiet, in welchem der Preis Anwendung findet
Abnahmemenge	200	MONEY	nein	Menge, für welche der Preis Anwendung findet
Einzelpreis	12,51	MONEY	ja	Preis des Artikels

Artikel (tArtikelstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel des Mandanten.
ArtikelID	256	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Artikels
Artikelkurzname	Bleistift	NVARCHAR(50)	ja	Kurzbezeichnung des Artikels
Artikellangname	Bleistift HB 26	NVARCHAR(50)	ja	Langbezeichnung des Artikels
Artikelgruppe	Schreibgeräte	NVARCHAR(50)	nein	Gruppenzuordnung
Artikelhauptgruppe	Bürobedarf	NVARCHAR(50)	nein	Gruppenzuordnung
Artikeltyp	Einkauf	NVARCHAR(50)	nein	Art des Artikels. Einkaufs- oder Verkaufartikel. Wenn beides (Handelsartikel), dann “Handel”.
Lagereinheit	Stück	NVARCHAR(50)	nein	Bezeichnung für die Einheit, in welcher Lagermenge geführt werden (Stück, Tonne, Kilogramm, Palette etc.)

Datendefinition für das Modul Einkauf

Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle dPersonenkonten, tArtikel und tMandanten benötigt.

Einkaufsbelegpositionen (tEinkaufsbelegpositionen)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel des Mandanten.
LieferantenID	700125	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel des Lieferanten zur Verbindung mit tKontenstamm (Kreditoren)
ArtikelID	5870000	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Artikels
Rechnungsdatum	23.05.2022	DATE	ja	Tag der Rechnung
Menge	200	MONEY	ja	Menge des verkauften Artikels
Einzelpreis	12,51	MONEY	ja	Preis des verkauften Artikels
Gesamtpreis	100,89	MONEY	ja	Gesamtpreis über die Menge des verkauften Artikels
Belegtyp	Rechnung	NVARCHAR(50)	nein	Art des Einkaufsbelegs (Angebot oder Rechnung)

Datendefinition für das Modul Lager

Neben den aufgeführten Tabellen wird zusätzlich die Tabelle tArtikelstamm und tMandanten benötigt.

Lagerbewegungen (tLagerbewegungen)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel des Mandanten.
ArtikelID	256	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Artikels
Zugang_mm	5,5	MONEY	ja	Mengenmäßiger Zugang des Artikels in der Mengenheit von tArtikelstamm
Abgang_mm	2,7	MONEY	ja	Mengenmäßiger Zugang des Artikels in der Mengenheit von tArtikelstamm
Zugang_wm	45	MONEY	ja	Wertmäßiger Zugang des Artikels
Abgang_wm	20	MONEY	ja	Wertmäßiger Abgang des Artikels
Bewegungstyp	Ist	NVARCHAR(50)	ja	Art der Lagerbewegung. Ist für tatsächliche Lagerbewegung und Disposition für geplante Lagerbewegung (Reservierung)