Datenanlieferung im CPCE Universalformat

In manchen Projekten können wir mit CPCE nicht direkt auf Ihr Vorsystem zugreifen und die Daten von dort laden. Die Gründe dafür können sein

Sie haben zu wenig Rechte in der IT Infrastruktur (sie nutzen einen Remote Zugang zu einem fremden System und dürfen dort keine Software installieren)
der Hersteller des Systems unterstützt keinen Weg des direkten Zugriffs auf die Daten (proprietäre Datenformate)
die Daten liegen in einer Cloud Infrastruktur, in welcher kein automatisierter Zugriff durch den Hersteller unterstützt wird

In solche Fällen besteht die Möglichkeit, die Daten im CPCE Universalformat anzuliefern. Sie, der Hersteller oder ein Dienstleister können Daten auf individuellen Wegen aus dem System exportieren und für CPCE bereitstellen

A: als Set von Textdateien (CSV)
B: als Datenbanktabellen

Für die Lieferung als Datenbanktabelle nutzen Sie bitte die beigefügten Tabellendefinitionen, für die Lieferung als Textdatei gibt es folgende Möglichkeiten

A: Liefern Sie eine Datei pro logischer Tabelle - also 1:1 zum Tabellenformat
B:
- liefern Sie für Stammdaten eine Datei pro logischer Tabelle
- liefern Sie die Bewegungsdaten pro Jahr, also bspw. tFiBuBuchungsjournal_2022, tFiBuBuchungsjournal_2022
C:
- liefern Sie nur die Mandantenstammdaten als eine Tabelle
- dann alle Dateien pro Mandant in einem Unterordner mit der MandantenID im Dateinamen
  - HSI_tKontenstamm
  - HSI_tFiBuBuchungsjournal_2022
  - HSI_tFiBuBuchungsjournal_2023

Bitte erstellen Sie Textdateien im Encoding UTF-8 mit Semikolon als Trennzeichen. Sorgen Sie bei Export dafür, dass Texte in Textbegrenzern ““ stehen.

Datendefinition für alle Module

Mandantenstammdaten (tMandanten)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
MandantenName	HSI Bergbau GmbH	NVARCHAR(255)	ja	Langname für den Mandanten
Geschäftsjahresbeginn	1	INT	nein	Monat des Geschäftsjahresbeginns numerisch (1=Januar)
Kontenrahmen	SKR04	NVARCHAR(50)	nein	Name des verwendeten Kontenrahmens
Sachkontonummernlänge	4	INT	nein	Länge der Kontonummer von GuV/Bilanzkonten (4 = 4stellig)

Datendefinition für das FIN Modul (Finanzbuchhaltung)

Kontenstammdaten (tKontenstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
Kontengruppe	SKTO	NVARCHAR(50)	ja	Klassifizierung der Kontengruppe, bspw. SKTO=Sachkonto, PERSKTO = Personenkonto
KontenID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kontos
Kontentyp	GUV	NVARCHAR(50)	nein	Klassifikation des Kontos innerhalb einer Kontengruppe (GuV, Bilanz, Debitor, Kreditor, Statistisches Konto)
Kontenname	Reisekosten	NVARCHAR(255)	nein	Name des Kontos.

Kostenstellenstammdaten (tKostenstellenstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KostenstellenID	7200	NVARCHAR(50)	ja	Nummer der Kostenstelle
Kostenstellenname	Lager Leipzig	NVARCHAR(255)	ja	Name der Kostenstelle

Kostenträgerstammdaten (tKostenträgerstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KostenträgerID	753010	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kostenträgers
Kostenträgername	Werkstatt Dresden	NVARCHAR(255)	ja	Name des Kostenträgers

Buchungsjournal Finanzbuchhaltung (tFiBuBuchungsjournal)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KontenID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kontos
GegenkontenID	8900220	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Gegenkontos
KostenstellenID	7200	NVARCHAR(50)	nein	Nummer der Kostenstelle
KostenträgerID	753010	NVARCHAR(50)	nein	Nummer des Kostenträgers
Finanzjahr	2023	INT	ja	Jahr der Buchung
Finanzperiode	1	INT	ja	Monat der Buchung
EB-Wert	500	MONEY	nein	Eröffnungsbilanzwert (nur falls jahresweise eröffnet wird, bspw. DATEV)
Soll	252,36	MONEY	ja	Sollwert der Buchung
Haben	1456,96	MONEY	ja	Habenwert der Buchung
Buchungsdatum	23.05.2022	DATE	ja	Tag der Buchung
Buchungstext	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Text zur Buchung
Belegdatum	05.06.2022	DATE	ja	Datum des Buchungsbelegs
Belegnummer	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Nummer des Buchungsbelegs
Belegzeile	2	INT	nein	Zeile innerhalb des Buchungsbelegs.
IC-PartnerID	35	INT	nein	ID des Partners für Intercompany-Verrechnung.

Datendefinition für das KORE Modul (Kostenrechnung)

Kostenartenstammdaten (tKostenartenstamm)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KostenartID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer der Kostenart
Kostenartname	Reisekosten	NVARCHAR(255)	nein	Name der Kostenart

Buchungsjournal Kostenrechnung (tKoReBuchungsjournal)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KostenartID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer der Kostenart
GegenkontenID	8900220	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Gegenkontos
KostenstellenID	7200	NVARCHAR(50)	ja	Nummer der Kostenstelle
KostenträgerID	753010	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kostenträgers
Finanzjahr	2023	INT	ja	Jahr der Buchung
Finanzperiode	1	INT	ja	Monat der Buchung
Soll	252,36	MONEY	ja	Sollwert.
Haben	1456,96	MONEY	ja	Habenwert
Buchungsdatum	23.05.2022	DATE	ja	Tag der Buchung
Buchungstext	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Text zur Buchung
Belegdatum	05.06.2022	DATE	ja	Datum des Buchungsbelegs
Belegnummer	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Nummer des Buchungsbelegs
Belegzeile	2	INT	nein	Zeile innerhalb des Buchungsbelegs.
IC-PartnerID	35	INT	nein	ID des Partners für Intercompany-Verrechnung.

Datendefinition für das OP Modul (Offene Posten)

Buchungsjournal Offene Posten (tOffenePosten)

Spaltenname	Beispielwert	Datentyp	Pflichtfeld	Erläuterung
MandantenID	HSI	NVARCHAR(50)	ja	Kürzel für den Mandanten
KontenID	4500500	NVARCHAR(50)	ja	Nummer des Kontos
Finanzjahr	2023	INT	ja	Jahr der Buchung
Finanzperiode	1	INT	ja	Monat der Buchung
Status	Ausgeglichen	NVARCHAR(50)	ja	Status des Postens, bspw. Offen, Ausgeglichen, Teilzahlung
EB-Wert	8569,23	MONEY	ja	Eröffnungsbilanzwert
Soll	252,36	MONEY	ja	Sollwert.
Haben	1456,96	MONEY	ja	Habenwert
Buchungsdatum	23.05.2022	DATE	ja	Tag der Buchung
Buchungstext	Mietwagen für Dienstreise	NVARCHAR(255)	ja	Text zur Buchung
Ausgleichsdatum	05.07.2023	DATE	ja	Datum an dem Beleg ausgeglichen wurde
Fälligkeitsdatum	02.03.2023	DATE	ja	Datum an dem Beleg fällig wird
DokumentenTyp	Rechnung	NVARCHAR(50)	nein	Typ des Belegs (Rechnung, Zahlung, Gutschrift, ...)
ExterneRechnungsnummer	RG58975841	NVARCHAR(50)	nein	Rechnungsnummer