Finanzbuchhaltung (FIN)
Überblick
Das Integrationsmodul Finanzbuchhaltung “FIN” ermöglicht es Daten der Finanzbuchhaltung aus verschiedenen ERP Systemen in OCT zu integrieren.
Inhalt
Das Modul ermöglicht im Standard die Übernahme der in der nachfolgenden Übersicht aufgelisteten Informationen.
Abhängig vom ERP System ist es möglich, dass nicht alle Informationen ausgelesen und ausgewertet werden können. Durch individuelle Anpassungen gibt es die Möglichkeit zusätzliche Informationen auszulesen und in der Auswertung zur Verfügung zu stellen.
Stammdaten
Mandanten
Mandantennummer
Mandantenname
Finanzjahresbeginn
Kontorahmen
Sachkontenlänge
Währung
Konten
Nummer
Name
Typ (z.B. Bilanz, GuV, Statistik)
Art (z.B. Sachkonto, Kostenart)
Kostenrechnungs-Dimensionen (z.B. Kostenstellen, Kostenträger)
Nummer
Name
Typ (z.B. Kostenstelle, Kostenträger)
Bewegungsdaten
Buchungen
Buchungskreis
Konto
Gegenkonto
Kostenrechnungs-Dimensionen
Finanzjahr
Finanzperiode
Buchungsdatum
Buchungstext
Belegdatum
Belegnummer
IC-Partner
Saldovortrag / Eröffnungsbilanz
Soll
Haben
Auswertungen
Datenbank-Tabellen
Mandanten
Konten
Kostenstellen
Kostenträger
Buchungsjournal mit Einzelbuchungen
Buchungsjournal aggregiert pro Monat
Saldenliste mit kumulierten Werten
Auswertungen in OCT
Im Bereich Datenerfassung in der Fabrik “Validierung Module (ZV)” und der Produktlinie “Validierung FIN (FIN)” werden folgende Tabs angelegt:
Validierung Modul Finance: Statistiken über Anzahl der Datensätze und Zeiträume pro Tabelle
FiBu Saldenliste: Pivot Tabelle zum Validieren der Finanzbuchhaltungs-Daten
Kostenstellenauswertung: Pivot Tabelle zum Validieren von Kostenstellen-Daten
Kostenträgerauswertung: Pivot Tabelle zum Validieren von Kostenträger-Daten