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Fachliche Fragen Setupcall von Finance Projekten

Sie haben das dimensionale Datenmodell “Finance” mit einem Konnektor für Ihr Buchhaltungssystem erworben. Das Datenmodell Finance umfasst die IST Daten aus Ihrer Finanzbuchhaltung und wird Corporate Planner mit diesen beladen.

Dimensionen

  • die Stammdaten der Mandanten

  • die Stammdaten der Konten (Sachkonten und Personenkonten)

  • die Stammdaten der Kostenstellen

  • die Stammdaten der Kostenträger

Fakten

  • das Buchungsjournal als Einzelposten

  • das Buchungsjournal in aggregierter Perspektive

Die einzelnen Felder können Sie der Datenbankdokumentation entnehmen.

Um die Datenextraktion aus Ihrer Finanzbuchhaltung in dieses Datenmodell korrekt zu konfigurieren, benötigen wir von Ihnen einige Angaben über die Einrichtung Ihrer Finanzbuchhaltung.

Die folgenden Fragen werden wir im Setup Call mit ihnen besprechen. Bitte bereiten Sie die Antworten vor und senden Sie uns die Antworten soweit wie möglich schon beantwortet vorab zur Vorbereitung (unter der Tabelle gibt es eine Kopiervorlage für die Übernahme in kompakter Form nach Excel / Mail).

Fragen mit organgem Hintergrund indizieren ggf. eine Erweiterung der Schnittstellenkonfiguration über den Standard hinaus, welche mit Zusatzkosten verbunden ist.

Fachliche Fragen

ID

Frage

Erläuterung

Beispielantwort

F01

Worin besteht das fachliche Ziel Ihres Projektes mit der Firma Corporate Planning ? Welche CP Module setzen Sie ein ?

Um den Datenhintergrund einzuschätzen, ist es für uns wichtig den Projekthintergrund zu kennen - Deckungsbeitragsrechnug, legale Konsolidierung oder Vertriebscontrolling haben jeweils verschiedene Anforderungen an die Datenbestände.

Primärziel ist eine Deckungsbeitragsrechung auf Kostenstellenebene. Wir verwenden CP Finance und CP OC.

F02

Ist Corporate Planner bereit vorhanden und müssen Schlüsselanpassungen in der Struktur erfolgen ?

Sofern in CP schon Strukturen manuell oder über andere Importwege aufgebaut wurden, ist ggf. eine Schlüsselanpassung notwendig.

Nein, wir starten auch mit dem CP Projekt jetzt gerade.

F03

Name der fachlichen Ansprechpartner

Wer kann fachliche Fragen zu Finanzbuchhaltung am besten beantworten ?

Welche weiteren fachlichen Personen sind am Projekt beteiligt und ggf. unser Ansprechpartner für spezielle Fragen ?

Hauptansprechpartner:

Frau Buchholz (Leiterin FiBu), Tel 0123/4569789, barbara.buchholz@alpha.de

Weitere Ansprechparter:

Herr Müller (Kostenrechnung), Tel 0123/4569789, max.müller@alpha.de

F04

Wieviele Mandanten sollen aus dem Vorsystem übernommen werden ?

Mandanten sind juristische Personen mit einer Buchhaltung, meist werden sie als Mandanten bezeichnet, machmal auch als Firmen, bei SAP heißen sie Buchungskreise.

5 Mandanten

F05

Nennen Sie die Mandantennummern dieser Mandanten ?

Meist hat jeder Mandant eine Nummer oder Kennung, wir brauchen eine Liste dieser Nummern.

11200_100, 11200_200, 11200_300, 11200_400, 11200_500

F06

Ab welchem Kalenderjahr sollen die Daten dieser Mandanten übernommen werden (Startjahr der Datenextraktion) ?

Meist werden 2-3 historische Jahre übernommen.

Ab 2020

F07

Gibt es Mandanten mit einem verschobenen Geschäftsjahr

Bei verschobenem Geschäftsjahr erfolgt die Bilanzierung nicht pro Kalenderjahr, sondern mit einer Verschiebung - z.B. kann ein Geschäftsjahr vom 01.06.2022 bis 31.05.2023 laufen

Ja, Mandant 11200_200 besitzt ein verschobenes Geschäftjahr mit Beginn jeweils am 01.06.

F08

Nutzen Sie Kostenstellen ?

Kostenstellen ordnen die Werte der GuV Konten verschiedenen Unternehmensbereichen etc. zu.

Ja, wir nutzen Kostenstellen.

F09

Nutzen Sie Kostenträger ?

Kostenträgern ordnen die Werte der GuV Konten verschiedenen Ergebnisträgern / Produkten etc. zu.

Nein, wir nutzen keine Kostenträger

F10

Benötigen Sie weitere Kostenrechnungsdimensionen ?

Manche Systeme erlauben neben Kostenstellen / Kostenträger noch weitere Kostenrechnungsdimensionen in der Kontierung abzubilden (z.B. Projekt oder Ergebnisträger) - benötigen Sie diese zusätzlich noch ? Oder können wir ggf. statt Kostenträgern diese andere Dimenstion laden ?

Nein, wir benötigen keine weiteren Kostenrechnungsdimensionen.

F11

Gibt es Intercompany Informationen an den Buchungen im Vorsystem ?

In manchen Buchhaltungssystemen kann bei einer Buchung ein Intercompanykennzeichen angegeben werden (IC Partnernummer etc.). Nutzen Sie solche eine Funktion und sollen wir dieses Partnerkennzeichen auslesen ?

Nein, wir buchen nicht mit einem Intercompany Kennzeichen.

F12

Gab es bei Mandanten seit dem Startjahr der Datenextraktion ein Rumpfgeschäftsjahr ?

Rumpfgeschäftsjahr umfassen weniger als 12 Monate, sie enstehen beispielsweise

  • bei Neugründung einer Gesellschaft innerhalb des Geschäftsjahres

  • bei Kauf einer Gesellschaft und Eingliederung dieser in die Geschäftsjahresperiodik der Gruppe

  • bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens

Nein, kein Mandant hatte im Extraktionszeitraum ein Rumpfgeschäftsjahr.

F13

Gab es bei Mandanten seit dem Startjahr der Datenextraktion einen Kontorahmenwechsel ?

Der Kontorahmen (z.B. SKR04) gibt die Gliederung der Sachkontonummern an, beispielsweise könnte er von SKR04 auf SKR03 verändert worden sein. Dies passiert häufig bei

  • Wechsel des Steuerberaters

  • Kauf einer Gesellschaft und Integration in die Gruppe

Nein, kein Mandant hatte im Extraktionszeitraum den Kontorahmen gewechselt.

F14

Gab es bei Mandanten seit dem Startjahr der Datenextraktion eine Veränderung der Kontonummernlänge ?

In der Buchhaltung sind 4 bis 8 stellige Kontonummern üblich. Die Länge der Sachkontonummern könnte erhöht worden sein, falls die vorhandenen Kontonummern nicht mehr ausreichend waren für die Tiefe der gewünschten Kontogliederung.

Ja, im Jahr 2022 wurde bei allen Gesellschaften die Länge der Kontoummern von 4 Stellen auf 5 Stellen erhöht.

F15

Sollen IC Partnerkennzeichen bei der Datenextraktion über Klassifikationskennzeichen ermittelt werden, da IC Partnerbeziehungen nicht direkt aus Buchung ersichtlich sind ?

Sofern Buchungen mit einem Partnerkennzeichen versehen werden sollen (um später Intercompany Bewegungen besonders zu behandeln) kann ein klassifizierendes Mapping hierfür eingerichtet werden.

A: durch Kennzeichnung von Sachkonten, den Sachkonten wird die IC Partnernummer hinterlegt

B: durch Kennzeichnung von Debitoren / Kreditoren - den Personenkonten wird eine Partnernummer hinterlegt

Ja, wir möchten auf Weg A Sachkonten mit einem IC Partnerkennzeichen versehen.

F16

Werden Umlagen in der Kostenstellenrechnung gebucht ?

Führen sie in der Kostenrechnung spezielle Umlageverfahren aus, die Kosten (ggf. über besondere Kontonummernkreise) über Schlüsseltabellen etc. auf Kostenstellen umlegen ? Wir benötigen in diesem Fall eine Kostenstellenauswertung einer abgeschlossenen Periode nach Umlage.

Nein, wir führen keine Umlagen durch.

F17

Falls es eine explizite Kostenrechnung gibt: Entspricht das GuV Ergebnis laut Kostenrechnung dem GuV Ergebnis laut Finanzbuchhaltung ? Nehmen Bilanzkonten an der Kostenrechnung teil ?

Die Kostenrechnung könnte kalkulatorische Kosten beinhalten, welche in der Fibu nicht existieren, oder es könnte GuV Konten (Beteiligungserträge etc.) geben, welche nicht in die Kostenrechnung übernommen werden - das Ergebnis laut Kostenrechnung wäre dann anderes als das Ergebnis laut FiBu.

Nur die FiBu GuV ergibt dann mit der Bilanz zusammen in Summe 0. Bei Kombination der KoRe mit der Bilanz müsste ein Ausgleichposten gebildet werden. Falls Bilanzkonten (z.B. Anzahlungen für Projekte) an der Kostenrechnung teilnehmen, muss dies gesondert modellierte werden. Insbesondere falls dort Bilanzkonten die Rolle einer Kostenart annehmen (erhaltene / geleistete Anzahlungen werden als Umsatz bzw. Kosten behandelt).

Wir führen keinen getrennten Kostenrechnungskreis, das GuV Ergebnis der Kostenstellen entspricht der FiBu.

F18

Gibt es mehrere Währungen ?

Sofern Mandanten mit mehreren Währungen im Konzern existieren, wird jeder Mandanten in seiner Heimatwährung / Landeswährung extrahiert, CPCE nimmt somit keine Währungsumrechnung vor. Sie können die Währungsumrechnung in CP vornehmen. Nur falls Sie eine von CP unabhängige Währungsumrechnung benötigen, würden wir diese bereits in der Schnittstelle implementieren.

Uns genügt der Standard, wir benötigen keine gesonderte Währungsumrechnung.

F19

Benötigen Sie Plandaten aus dem Buchhaltungssystem ?

Manche Buchhaltungssysteme erlauben auch die Erfassung von GuV Plandaten, ggf. auch in mehreren Planvarianten. Standardmäßig werden diese nicht übernommen. Falls ja, wieviele Planversionen gibt es, werden auch Aggregationsebenen beplant oder nur Sachkonten ?

Nein, Plandaten werden in der Buchhaltung nicht erfasst.

F20

Bitte stellen Sie uns die Summen- und Saldenlisten des größten Mandanten für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr als Excel Datei oder pdf Datei bereit.

Wir nehmen anhand dieser eine Basisvalidierung der extrahierten Daten vor. Bitte senden Sie diese Datei an lara.beuster@cp.ag

Wir haben die Susa 12/2022 des Mandanten 11200_100 an Frau Beuster per Mail gesendet.

F21

Bitte stellen Sie uns die Ergebnisrechnung einer Kostenstelle des größten Mandanten für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr als Excel Datei oder pdf Datei bereit.

Wir nehmen anhand dieser eine Basisvalidierung der extrahierten Daten vor. Bitte senden Sie diese Datei an lara.beuster@cp.ag

Wir haben die Ergebnisrechnung der Kostenstelle 5897 für 12/2022 des Mandanten 11200_100 an Frau Beuster per Mail gesendet.

F22

Nur für on-premises Installation: Welche Benutzer dürfen Datenimporte nach Corporate Planner ausführen ?

Wir werden diese Active Directory Gruppe berechtigen, auf die CPCE Datenbank zuzugreifen und von dort Daten zu lesen. Diese lesen immer ohne Mandanten- oder Quellsystemeinschränkung.

Bitte nennen Sie uns den/die Windows Benutzername(n) mit Domäne oder einen Gruppennamen.

Bitte berechtigen Sie die Gruppe “Controlling”.

F23

Welcher Benutzer (Eine Person, weitere brauchen eine Lizenz) darf die Oberfläche von CPCE nutzen ?

Dieser Benutzer kann die Arbeit des Datawarehouses jederzeit prüfen, Extraktionen neu anstoßen, Mappings pflegen, Logdaten einsehen.

Es soll ein Fachbenutzer sein, einen IT Benutzer (Administrator) berechtigen wir automatisch ohne Zusatzkosten.

Bitte nennen Sie uns den Windows Benutzername dieses Benutzers mit Domäne.

Bitte berechtigen Sie Herrn Dachstein (Alpha\Dachstein).

F24

Sicherheitskontext

Gibt es besondere Rechteeinschränken im Kreis der Schnittstellenbenutzer / dem Projektkreis ? Beispielweise “Nur der Chefcontroller Herr Kniesel darf die Buchhaltungsdaten der Verwaltungsholding sehen, alle anderen Controller dürfen nur die operativen Gesellschaften sehen”.

Nein, die Buchhaltungsdaten sind gegenüber den beteiligten Buchhaltern / Controller nicht besonders schutzbedürftig.

Fachliche Fragen - Kopiervorlage für schriftliche Antwort.

Diese Tabelle können Sie kopieren, im Excel / Email einfügen und uns die Antworten zusenden.

ID

Frage

Antwort

Erläuterungen

F01

Projektziel und CP Module

F02

Bestandsprojekt / Schlüsselanpassung

F03

Fachlicher Ansprechpartner

F04

Mandantenanzahl

F05

Mandantennummern

F06

Startjahr Datenextraktion

F07

Verschobenes Geschäftsjahr

F08

Kostenstellen

F09

Kostenträger

F10

Weitere Kostenrechnungsdimensionen

F11

Intercompany Buchungen vorhanden

F12

Rumpfgeschäftsjahr

F13

Kontorahmenwechsel

F14

Kontonummernlänge

F15

IC Partnerkennzeichen erzeugen

F16

Umlagen für Kostenstellen

F17

Ergebnis GuV = Kore ?

F18

Währungsumrechnung

F19

Plandaten

F20

Saldenliste

F21

Kostenstellenergebnis

F22

Importberechtigte AD Gruppe

F23

CPCE Fachanwender

F24

Sicherheitskontext

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