Anbindung an CP-Cash

Funktion

Die in CPCE enthaltenen Daten aus der Finanzbuchhaltung und den offenen Posten (FIN-Modul & DEBCRED-Modul) können in CP-Cash bereitgestellt werden. Der dafür notwendige Erweiterungsbaustein ermöglicht es, die folgenden Daten tagesaktuell als Grundlage für die Liquiditätsplanung in CP-Cash bereitzustellen:

• Kontostände von Bankkonten

• Stammdaten der Gesellschaften

• Stammdaten der Debitoren & Kreditoren

• Offene Posten zu den Debitoren & Kreditoren

Die Erweiterung stellt die folgenden Leistungsumfänge zur Verfügung

• eine Erfassungsmaske an der CPCE-Oberfläche, in welcher Sachkonten aus der Finanzbuchhaltung als Bankkonten, die für CP-Cash Relevanz haben, klassifiziert werden können

• Technikpakete, um die Verbindung von CPCE und CP-Cash herstellen zu können

• Logikpakete, um die in CPCE enthaltenen Daten aus Finanzbuchhaltung und offenen Posten im Zielformat von CP-Cash bereitstellen zu können

Implementierungvoraussetzungen

• FIN- & DEBCRED-Modul sind in CPCE aktiviert und konfiguriert